瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)

投資目標

本基金聚焦「美國高評等公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。本基金精選A~AAA 評等的債券，高度聚焦最高品質債券！
  • 美元 20.966
    淨值日期: 2024/11/13
  • 美元 -0.031
    漲跌
  • -0.1476
    漲跌幅
  • RR2
    風險等級

基金資料

  • 計價幣別美元
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
  • 基金類型 債券型
  • 成立日期2002/07/15
  • BENCHMARKThe BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, A2 Rated and above Index

代銷&費用說明

  • 保管銀行美商美國紐約銀行
  • 經理費0.5%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 無收益分配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元)
 0.71% 5.19% 11.63% 12.92% -9.26% 109.33% 2.01%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/10/31