篩選條件
基金淨值總表
| 基金名稱 | 淨值 | 漲跌 漲跌幅 |
投資類型 | 風險等級 |
|---|---|---|---|---|
|
瀚亞高科技基金-新臺幣 |
台幣 218.14 2024/11/13 |
-0.0824% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞外銷基金-新臺幣 |
台幣 102.22 2024/11/13 |
-0.2537% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞菁華基金-新臺幣 |
台幣 55.98 2024/11/13 |
0.3046% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞中小型股基金-新臺幣 |
台幣 53.44 2024/11/13 |
0.5267% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞歐洲基金-新臺幣 |
台幣 16.06 2024/11/12 |
-1.7737% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 |
台幣 82.67 2024/11/12 |
0.2182% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金A類型-美元 |
美元 14.85 2024/11/12 |
-0.2686% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞美國高科技基金SA類型-新臺幣 |
台幣 17.64 2024/11/12 |
0.2273% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞印度基金-新臺幣 |
台幣 60.35 2024/11/12 |
-0.4125% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-美元 |
美元 25.87 2024/11/12 |
-0.9571% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞印度基金-人民幣 |
人民幣 28.68 2024/11/12 |
-0.7269% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-新臺幣 |
台幣 16.66 2024/11/12 |
-1.6529% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金A類型-人民幣 |
人民幣 13.26 2024/11/12 |
-1.9231% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
台幣 7.96 2024/11/12 |
-1.6069% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
美元 6.13 2024/11/12 |
-2.2329% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太高股息基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
人民幣 8 2024/11/12 |
-1.9608% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞亞太基礎建設基金-新臺幣 |
台幣 11.86 2024/11/12 |
-0.5868% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞非洲基金-新臺幣 |
台幣 23.71 2024/11/12 |
-0.6287% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞非洲基金-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 12.8 2024/11/12 |
-0.156% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞巴西基金-新臺幣 |
台幣 5.55 2024/11/12 |
0.1805% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-新臺幣 |
台幣 17.31 2024/11/12 |
-0.5172% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-人民幣 |
人民幣 16.67 2024/11/12 |
-0.8328% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞中國A股基金-美元 |
美元 8.49 2024/11/12 |
-1.049% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞理財通基金Ａ類型 – 新台幣 |
台幣 44.93 2024/11/13 |
-0.3548% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞理財通基金Ｂ類型 – 新台幣 (本基金配息來源可能為本金) |
台幣 11.95 2024/11/13 |
-0.3336% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台幣 11.3575 2024/11/12 |
-0.5612% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 10.8938 2024/11/12 |
-1.5116% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
澳幣 12.5127 2024/11/12 |
-0.6203% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
南非幣 17.0289 2024/11/12 |
1.5602% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
人民幣 12.8773 2024/11/12 |
-0.9598% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台幣 7.0655 2024/11/12 |
-0.5601% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 6.7746 2024/11/12 |
-1.5119% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 7.1248 2024/11/12 |
-0.6193% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 7.8569 2024/11/12 |
1.5602% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞亞太豐收平衡基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 7.3011 2024/11/12 |
-0.9591% |
平衡型 |
RR4
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台幣 11.8 2024/11/12 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資級之高風險債券) |
美元 12.37 2024/11/12 |
-0.2419% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
台幣 7.19 2024/11/12 |
0% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
美元 7.21 2024/11/12 |
-0.2766% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
人民幣 7.09 2024/11/12 |
-0.2813% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台幣 7.2 2024/11/12 |
0.1391% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 7.25 2024/11/12 |
-0.1377% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 7.06 2024/11/12 |
-0.1414% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
南非幣 20.0984 2024/11/12 |
-0.0318% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 9.0621 2024/11/12 |
-0.032% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台幣 10.18 2024/11/12 |
0.2956% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-新臺幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
台幣 6.17 2024/11/12 |
0.1623% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-美元 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 6.09 2024/11/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型-人民幣 （本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
人民幣 6.09 2024/11/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 10.05 2024/11/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台幣 10.02 2024/11/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 10 2024/11/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台幣 7.83 2024/11/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台幣 6.22 2024/11/12 |
0.3226% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 6.18 2024/11/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 6.08 2024/11/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券） |
台幣 10.1469 2024/11/12 |
0.1777% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台幣 6.3249 2024/11/12 |
0.1774% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 6.5552 2024/11/12 |
-0.0427% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 6.5683 2024/11/12 |
-0.0015% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台幣 7.0635 2024/11/12 |
0.1773% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 7.28 2024/11/12 |
0% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台幣 10.7308 2024/11/12 |
0.3132% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 11.32 2024/11/12 |
0.0062% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
人民幣 11.105 2024/11/12 |
0.0541% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券證券投資信託基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
南非幣 13.9701 2024/11/12 |
0.1829% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台幣 9.6532 2024/11/12 |
0.3357% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 10.0951 2024/11/12 |
0.0069% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
人民幣 10.1817 2024/11/12 |
0.1328% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期累積收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
南非幣 11.9758 2024/11/12 |
0.117% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
台幣 8.2267 2024/11/12 |
0.2963% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 7.7734 2024/11/12 |
-0.009% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 7.826 2024/11/12 |
0.0895% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞目標到期傘型基金之三至六年目標到期分配收益全球新興市場債券基金-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 8.3741 2024/11/12 |
0.0837% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 9.2499 2024/11/12 |
-0.0076% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
人民幣 9.2058 2024/11/12 |
-0.0195% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 8.103 2024/11/12 |
-0.0062% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 8.1099 2024/11/12 |
-0.0197% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
台幣 9.7397 2024/11/12 |
0.4% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 9.823 2024/11/12 |
0.0774% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
人民幣 9.7931 2024/11/12 |
0.1483% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
南非幣 11.1213 2024/11/12 |
0.2506% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 8.7817 2024/11/12 |
0.0786% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
人民幣 8.7406 2024/11/12 |
0.149% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-南非幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 8.8614 2024/11/12 |
0.2512% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金B類型-澳幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 8.8189 2024/11/12 |
0.1636% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-新臺幣 |
台幣 14.034 2024/11/12 |
0.1749% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-美元 |
美元 12.0905 2024/11/12 |
-0.1651% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-澳幣 |
澳幣 12.0919 2024/11/12 |
0.3461% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金A類型-人民幣 |
人民幣 12.4408 2024/11/12 |
-0.1333% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-新臺幣 |
台幣 7.3904 2024/11/12 |
0.1749% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
美元 6.4304 2024/11/12 |
-0.1646% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-澳幣 (本基金配息來源可能為本金) |
澳幣 5.2608 2024/11/12 |
0.3452% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
人民幣 4.8355 2024/11/12 |
-0.1322% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金C類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
台幣 6.7855 2024/11/12 |
0.1757% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金IA類型-新臺幣 |
台幣 11.1852 2024/11/12 |
0.1764% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
台幣 7.0492 2024/11/12 |
0.1748% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
美元 7.5285 2024/11/12 |
-0.1658% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞全球非投資等級債券基金S類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
人民幣 5.9534 2024/11/12 |
-0.1325% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞威寶貨幣市場基金-新臺幣 |
台幣 14.1214 2024/11/13 |
0.0042% |
貨幣型 |
RR1
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-新臺幣 |
台幣 13.7121 2024/11/12 |
-0.0284% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型-美元 |
美元 10.2773 2024/11/12 |
-0.294% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
台幣 9.5592 2024/11/12 |
-0.0282% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
美元 8.4786 2024/11/12 |
-0.294% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
人民幣 9.2966 2024/11/12 |
-0.072% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
台幣 8.189 2024/11/12 |
0% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
美元 10.0072 2024/11/12 |
-0.2939% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S類型-人民幣 ( 本基金配息來源可能為本金) |
人民幣 8.6623 2024/11/12 |
-0.0715% |
組合型基金 |
RR2
|
|
瀚亞股債入息組合基金A類型-新臺幣 |
台幣 20.5456 2024/11/12 |
-0.0054% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
台幣 14.9088 2024/11/12 |
-0.006% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞股債入息組合基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
人民幣 12.4527 2024/11/12 |
-0.2755% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
台幣 13.78 2024/11/12 |
0.0726% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
美元 12.93 2024/11/12 |
-0.4619% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
人民幣 12.41 2024/11/12 |
-0.2412% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
南非幣 14.69 2024/11/12 |
-0.2038% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
澳幣 11.91 2024/11/12 |
-0.0839% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
台幣 9.52 2024/11/12 |
0.1052% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
美元 8.34 2024/11/12 |
-0.3584% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
人民幣 8.34 2024/11/12 |
-0.2392% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
南非幣 7.53 2024/11/12 |
-0.2649% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
澳幣 9.22 2024/11/12 |
-0.1083% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
紐幣 9.34 2024/11/12 |
0% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-日幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
日圓 105.2 2024/11/12 |
-0.0475% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
台幣 9.48 2024/11/12 |
0.1056% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
美元 8.34 2024/11/12 |
-0.3584% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
人民幣 8.33 2024/11/12 |
-0.2395% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
澳幣 9.17 2024/11/12 |
-0.1089% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-南非幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) |
南非幣 7.83 2024/11/12 |
-0.2548% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞多重收益優化組合基金SA類型-新臺幣 (本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金) |
台幣 10.16 2024/11/12 |
0.0985% |
組合型基金 |
RR3
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之美元保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之100％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
美元 9.5474 2024/11/12 |
0.7716% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞2026收益優化傘型基金之南非幣保本基金 (保護型保本基金，保本比率為本金之120％，但投資人於基金到期日前提出買回申請，到期前之買回淨值不保證會高於基金保本率或發行價格) |
南非幣 12.0041 2024/11/12 |
-0.207% |
保本型 |
RR1
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型-新臺幣 |
台幣 10.41 2024/11/12 |
0.1925% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
台幣 6.84 2024/11/12 |
0.1464% |
其它 |
RR5
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 |
台幣 9.5438 2024/11/12 |
-0.1527% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-美元 |
美元 10.5428 2024/11/12 |
-0.1733% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-新臺幣 (本基金配息來源可能為本金) |
台幣 8.6946 2024/11/12 |
-0.1527% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
美元 9.2295 2024/11/12 |
-0.1731% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金B類型-南非幣 (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 8.5695 2024/11/12 |
-0.0758% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-美元 |
美元 10.6269 2024/11/12 |
-0.1334% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金A類型-人民幣 |
人民幣 10.4489 2024/11/12 |
-0.1701% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-美元 (本基金配息來源可能為本金) |
美元 9.7172 2024/11/12 |
-0.1336% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞2031目標日期收益成長多重資產基金B類型-人民幣 (本基金配息來源可能為本金) |
人民幣 9.2107 2024/11/12 |
-0.1702% |
多重資產型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-泛歐股票基金A(美元) |
美元 24.503 2024/11/13 |
-1.5509% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金A(美元) |
美元 74.997 2024/11/13 |
-0.5872% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球科技股票基金T3 (美元後收) |
美元 16.969 2024/11/13 |
-0.5859% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) |
美元 31.239 2024/11/13 |
-0.6709% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
澳幣 12.009 2024/11/13 |
-0.67% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 13.695 2024/11/13 |
-0.6673% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
紐幣 12.718 2024/11/13 |
-0.6717% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) |
南非幣 25.183 2024/11/13 |
-0.6509% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 14.792 2024/11/13 |
-0.6582% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
美元 39.966 2024/11/13 |
-0.6686% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球價值股票基金T3 (美元後收) |
美元 12.809 2024/11/13 |
-0.6746% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-印尼股票基金A(美元) |
美元 12.869 2024/11/13 |
0.2415% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金A(美元) |
美元 9.084 2024/11/13 |
-0.7539% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
澳幣 4.257 2024/11/13 |
-0.7692% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 5.057 2024/11/13 |
-0.7653% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 5.174 2024/11/13 |
-0.7672% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-大中華股票基金A(美元) |
美元 21.555 2024/11/13 |
-0.714% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票基金A(美元) |
美元 20.83 2024/11/13 |
-0.9934% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-印度股票基金A(美元) |
美元 21.194 2024/11/13 |
-1.3912% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-中印股票基金A(美元) |
美元 31.122 2024/11/13 |
-1.0461% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞太股票基金A(美元) |
美元 11.148 2024/11/13 |
-1.3364% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金A(美元) |
美元 13.704 2024/11/13 |
-1.204% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
澳幣 5.977 2024/11/13 |
-1.2229% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 6.853 2024/11/13 |
-1.2109% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
紐幣 6.277 2024/11/13 |
-1.2274% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 7.301 2024/11/13 |
-1.191% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲股票收益基金C(美元) |
美元 14.769 2024/11/13 |
-1.2041% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元) |
美元 21.579 2024/11/13 |
-1.1271% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金A(美元避險) |
美元 34.343 2024/11/13 |
-0.8144% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aa(澳幣避險) |
澳幣 20.869 2024/11/13 |
-0.8175% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Aj(日圓) |
日圓 2505 2024/11/13 |
-0.8314% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金Az(南非幣避險) |
南非幣 31.699 2024/11/13 |
-0.7949% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元) |
美元 28.433 2024/11/13 |
-1.1267% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金C(美元避險) |
美元 27.106 2024/11/13 |
-0.8124% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-日本動力股票基金T3 (美元避險後收) |
美元 14.74 2024/11/13 |
-0.8142% |
股票型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲動力股票基金A(美元) |
美元 11.374 2024/11/13 |
-1.353% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金A(美元) |
美元 12.368 2024/11/13 |
-1.1114% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球新興市場動力股票基金C(美元) |
美元 14.95 2024/11/13 |
-1.1178% |
股票型 |
RR5
|
|
瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) |
美元 15.934 2024/11/13 |
-0.4063% |
股票型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球配置優化基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 16.345 2024/11/13 |
-0.39% |
平衡型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金A(美元) |
美元 14.577 2024/11/13 |
-0.1439% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 9.499 2024/11/13 |
-0.1367% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國特優級債券基金C(美元) |
美元 20.966 2024/11/13 |
-0.1476% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金A(美元) |
美元 19.864 2024/11/13 |
-0.0805% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Aadm (澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
澳幣 8.307 2024/11/13 |
-0.0962% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 10.137 2024/11/13 |
-0.0789% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 9.97 2024/11/13 |
-0.0802% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 10.218 2024/11/13 |
-0.0587% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金C(美元) |
美元 14.735 2024/11/13 |
-0.0814% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國優質債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 8.125 2024/11/13 |
-0.0861% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 18.811 2024/11/13 |
0.1651% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 6.115 2024/11/13 |
0.1638% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 7.536 2024/11/13 |
0.1728% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Admc1 (美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 10.176 2024/11/13 |
0.1673% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
紐幣 6.39 2024/11/13 |
0.1724% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Az(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
南非幣 17.898 2024/11/13 |
0.1847% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 7.44 2024/11/13 |
0.1885% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 12.491 2024/11/13 |
0.1684% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 13.225 2024/11/13 |
0.1666% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金Cdm(美元月配） (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 7.494 2024/11/13 |
0.1738% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 7.509 2024/11/13 |
0.1601% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
歐元 11.467 2024/11/13 |
-0.1306% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 14.705 2024/11/13 |
-0.1426% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 6.687 2024/11/13 |
-0.1493% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 8.191 2024/11/13 |
-0.1341% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 8.299 2024/11/13 |
-0.1324% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 12.848 2024/11/13 |
-0.1477% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金A(美元) |
美元 14.113 2024/11/13 |
-0.0991% |
債券型 |
RR2
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|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
澳幣 8.035 2024/11/13 |
-0.1119% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
澳幣 7.407 2024/11/13 |
-0.1079% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 9.331 2024/11/13 |
-0.0964% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 7.558 2024/11/13 |
-0.0925% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 11.019 2024/11/13 |
-0.0725% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 10.402 2024/11/13 |
-0.0864% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金B(美元) |
美元 13.292 2024/11/13 |
-0.0977% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金C(美元) |
美元 13.747 2024/11/13 |
-0.1017% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金G(美元) |
美元 12.695 2024/11/13 |
-0.0944% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-優質公司債基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 7.513 2024/11/13 |
-0.1064% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 13.402 2024/11/13 |
-0.7921% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 5.544 2024/11/13 |
-0.8052% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Adm(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 6.293 2024/11/13 |
-0.8039% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 6.061 2024/11/13 |
-0.7857% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
紐幣 5.957 2024/11/13 |
-0.7828% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 8.747 2024/11/13 |
-0.7827% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 7.24 2024/11/13 |
-0.7811% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 11.459 2024/11/13 |
-0.7965% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-全球新興市場債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 7.223 2024/11/13 |
-0.783% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲優質債券基金A (美元) |
美元 11.052 2024/11/13 |
-0.1716% |
債券型 |
RR2
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金A(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
美元 20.441 2024/11/13 |
-0.0538% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadm(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
澳幣 6.245 2024/11/13 |
-0.048% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
澳幣 5.34 2024/11/13 |
-0.0561% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
美元 7.791 2024/11/13 |
-0.0513% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
美元 5.433 2024/11/13 |
-0.0552% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andm(紐幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
紐幣 6.548 2024/11/13 |
-0.0611% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Andmc1(紐幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
紐幣 5.713 2024/11/13 |
-0.0525% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdm(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
南非幣 6.867 2024/11/13 |
-0.0291% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
南非幣 5.795 2024/11/13 |
-0.0345% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
美元 33.406 2024/11/13 |
-0.0509% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金Cdm (美元月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
美元 8.406 2024/11/13 |
-0.0476% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-美國非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金且主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券) |
美元 7.573 2024/11/13 |
-0.0528% |
債券型 |
RR3
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金A(美元) |
美元 9.929 2024/11/13 |
-0.0403% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
澳幣 3.602 2024/11/13 |
-0.0555% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Adm(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 4.268 2024/11/13 |
-0.0234% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1(美元穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 4.243 2024/11/13 |
-0.0471% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 4.692 2024/11/13 |
-0.0213% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金C(美元) |
美元 10.916 2024/11/13 |
-0.0458% |
債券型 |
RR4
|
|
瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金T3dmc1(美元後收穩定月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 5.509 2024/11/13 |
-0.0544% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G全球未來趨勢基金A(歐元) |
歐元 56.7037 2024/11/13 |
-0.9554% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G全球未來趨勢基金A(美元) |
美元 21.3884 2024/11/13 |
-0.8014% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G日本基金A(歐元) |
歐元 26.7641 2024/11/13 |
-1.5026% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G日本小型股基金A(歐元) |
歐元 46.8265 2024/11/13 |
-1.3633% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元) |
美元 43.3494 2024/11/13 |
-0.7855% |
股票型 |
RR3
|
|
M&G ESG 巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 38.779 2024/11/13 |
-0.7854% |
股票型 |
RR3
|
|
M&G北美股息基金A(歐元) |
歐元 47.9874 2024/11/13 |
-1.042% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G北美股息基金A(美元) |
美元 40.0648 2024/11/13 |
-0.8883% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G北美股息基金A(美元季配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 34.1996 2024/11/13 |
-0.888% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G北美股息基金A (南非幣避險) |
南非幣 206.06 2024/11/13 |
-0.8919% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G北美股息基金X(美元後收) |
美元 12.6485 2024/11/13 |
-0.8909% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G北美股息基金X(南非幣避險後收) |
南非幣 200.9268 2024/11/13 |
-0.8947% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(歐元) |
歐元 32.8553 2024/11/13 |
-1.5126% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G ESG 巴黎協議泛歐永續股票基金A(美元) |
美元 18.0427 2024/11/13 |
-1.3597% |
股票型 |
RR4
|
|
M&G環球股息基金A(美元) |
美元 15.7969 2024/11/13 |
-0.8169% |
股票型 |
RR3
|
|
M&G環球股息基金A(美元季配) （本基金配息來源可能為本金 ） |
美元 13.1948 2024/11/13 |
-0.8163% |
股票型 |
RR3
|
|
M&G環球股息基金C(美元) |
美元 16.8044 2024/11/13 |
-0.8134% |
股票型 |
RR3
|
|
M&G(英國)收益優化基金A(英鎊) |
英鎊 2.3829 2024/11/13 |
-0.3054% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(歐元) |
歐元 10.9918 2024/11/13 |
-0.5177% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(歐元月配) (本基金配息來源可能為本金） |
歐元 8.6877 2024/11/13 |
-0.5187% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(美元避險) |
美元 12.6236 2024/11/13 |
-0.5029% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金） |
美元 10.0101 2024/11/13 |
-0.501% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(美元避險月配)F (本基金配息來源可能為本金) |
美元 81.5994 2024/11/13 |
-0.5031% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金配息來源可能為本金） |
南非幣 117.9753 2024/11/13 |
-0.5051% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 10.2602 2024/11/13 |
-0.5052% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) |
美元 78.228 2024/11/13 |
-0.5048% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金配息來源可能為本金） |
南非幣 114.1595 2024/11/13 |
-0.506% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G入息基金X (美元避險後收) |
美元 10.1363 2024/11/13 |
-0.5016% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金A(美元避險) |
美元 11.7449 2024/11/13 |
-0.2963% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 9.6744 2024/11/13 |
-0.2968% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金A(歐元) |
歐元 10.3909 2024/11/13 |
-0.3041% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金C(美元避險) |
美元 12.1064 2024/11/13 |
-0.2948% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金A(美元避險月配) F (本基金配息來源可能為本金) |
美元 90.4387 2024/11/13 |
-0.2967% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金A(南非幣避險月配)F2 (本基金配息來源可能為本金） |
南非幣 120.8857 2024/11/13 |
-0.2928% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 9.1004 2024/11/13 |
-0.298% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金X(美元避險月配後收)F (本基金配息來源可能為本金) |
美元 78.4705 2024/11/13 |
-0.2993% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金X(南非幣避險月配後收)F2 (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 116.8572 2024/11/13 |
-0.2927% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G收益優化基金X(美元避險後收) |
美元 9.9804 2024/11/13 |
-0.2987% |
平衡型 |
RR3
|
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險) |
美元 13.6152 2024/11/13 |
-0.0771% |
債券型 |
RR2
|
|
M&G短期優質債券基金A(美元避險季配) （本基金配息來源可能為本金） |
美元 11.0641 2024/11/13 |
-0.0786% |
債券型 |
RR2
|
|
M&G新興市場債券基金A(美元) （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） |
美元 11.9606 2024/11/13 |
-0.0835% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配) （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
美元 8.2475 2024/11/13 |
-0.0836% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金A(美元月配)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 67.3425 2024/11/13 |
-0.0837% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金A(南非幣避險月配)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 103.1689 2024/11/13 |
-0.0714% |
債券型 |
RR4
|
|
M&G新興市場債券基金C(美元) （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券） |
美元 12.4496 2024/11/13 |
-0.0819% |
債券型 |
RR4
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M&G新興市場債券基金C(美元月配) （本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金） |
美元 8.5811 2024/11/13 |
-0.0815% |
債券型 |
RR4
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M&G新興市場債券基金X(美元月配後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 7.9504 2024/11/13 |
-0.0855% |
債券型 |
RR4
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M&G新興市場債券基金X(美元月配後收)F (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 64.5746 2024/11/13 |
-0.0862% |
債券型 |
RR4
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M&G新興市場債券基金X(南非幣避險月配後收)F1 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 99.7733 2024/11/13 |
-0.0741% |
債券型 |
RR4
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M&G新興市場債券基金X (美元後收) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 10.0058 2024/11/13 |
-0.0859% |
債券型 |
RR4
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瑞萬通博基金-美國價值股票基金C(美元) |
美元 600.14 2024/11/12 |
-0.0683% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金－全球股票收益基金B(美元) |
美元 348.66 2024/11/12 |
-1.3161% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金-能源革命基金C(歐元) |
歐元 200.01 2024/11/12 |
-1.8837% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金-能源革命基金C(美元) |
美元 121.81 2024/11/12 |
-2.2392% |
股票型 |
RR4
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瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 66.54 2024/11/12 |
-0.6569% |
債券型 |
RR2
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瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) |
歐元 373.45 2024/11/12 |
-0.2884% |
債券型 |
RR2
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
美元 41.17 2024/11/12 |
-1.5307% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
澳幣 57.71 2024/11/12 |
-1.5524% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
南非幣 566.4 2024/11/12 |
-1.5881% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金C(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
美元 137.6 2024/11/12 |
-1.5455% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(美元避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
美元 70.34 2024/11/12 |
-0.0568% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(澳幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
澳幣 77.2 2024/11/12 |
-0.0518% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金AMH(南非幣避險月配) (本基金配息來源可能為本金) |
南非幣 698.91 2024/11/12 |
-0.0358% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金B(歐元) |
歐元 147.04 2024/11/12 |
-0.0544% |
債券型 |
RR3
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瑞萬通博基金-環球非投資等級債券基金HC(美元避險) |
美元 132 2024/11/12 |
-0.0606% |
債券型 |
RR3
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