投資目標
本基金主要投資於新興市場國家以美元計價之主權債、類主權債及公司債等。
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人民幣 9.2089
淨值日期: 2024/11/13
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人民幣 0.0031
漲跌
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0.0337
漲跌幅
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RR3
風險等級
基金資料
- 計價幣別人民幣
- 基金公司 瀚亞投信
- 基金類型 債券型
- 基金經理吳立渝
- 成立日期2020/02/26
代銷&費用說明
- 申購淨值日T
- 買回淨值日T
- 買回付款日 T+7
- 結存單位數下限100
- 基金經理費0.6%
- 收益分配方式 無收益分配
- 保管機構彰化商業銀行信託部
- 申購手續費最高不超過3%
- 單筆首次最低申購人民幣6,000元
- 單筆最低申購 (原幣計)6000
- 定期定額最低申購0.0
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞2026年目標到期新興市場債券基金A類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) |
0.64% | 2.50% | 5.68% | 11.97% | -2.51% | -7.68% | 3.61% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/10/31