投資目標
本基金投資於全球具投資價值、上市或即將上市之股票，以追求企業的長期總報酬最大化。本基金所投資的交易所包括但不限於北美、歐洲和亞太地區。
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美元 39.966
淨值日期: 2024/11/13
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美元 -0.269
漲跌
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-0.6686
漲跌幅
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RR3
風險等級
基金資料
- 計價幣別美元
- 總代理瀚亞投信
- 註冊地盧森堡
- 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
- 基金類型 股票型
- 成立日期2003/12/09
- BENCHMARKMSCI World Index
代銷&費用說明
- 保管銀行美商美國紐約銀行
- 經理費0.625%
- 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
- 收益分配方式 無收益分配
- 申購手續費依各通路為準
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球價值股票基金C(美元) |
1.99% | 8.82% | 29.81% | 41.67% | 16.95% | 291.25% | 14.34% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/10/31