瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)

投資目標

本基金聚焦「美國投資等級公司債」，追求最高品質公司債的穩健表現。

基金資料

  • 計價幣別美元
  • 總代理瀚亞投信
  • 註冊地盧森堡
  • 管理機構瀚亞投資(盧森堡)有限公司
  • 基金類型 債券型
  • 成立日期2009/06/02
  • BENCHMARKThe BofA Merrill Lynch U.S. Corporates, BBB3-A3 Rated Index

代銷&費用說明

  • 保管銀行美商美國紐約銀行
  • 經理費1%
  • 基金行政費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 保管費請詳閱投資人須知(專屬)資訊
  • 收益分配方式 月配
  • 申購手續費依各通路為準

淨值走勢

 

資料來源：瀚亞投信/理柏

績效表現

      三個月 六個月 一年 兩年 三年 成立至今 自今年以來
瀚亞投資-美國優質債券基金Adm(美元月配)
(本基金配息來源可能為本金)		 0.78% 5.19% 12.72% 16.80% -6.25% 90.96% 2.64%

資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/10/31

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