投資目標
本基金主要投資於印度政府債券與基礎建設相關之公司債券，旨在透過投資印度與印度相關國家之政府或企業的固定收益證券，於中等信用風險下創造投資總報酬。同時本基金亦強調控制風險，透過分析並控制整體風險來選擇投資組合與標的。
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人民幣 7.2735
淨值日期: 2024/11/13
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人民幣 -0.0065
漲跌
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-0.0893
漲跌幅
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RR3
風險等級
基金資料
- 計價幣別人民幣
- 基金公司 瀚亞投信
- 基金類型 債券型
- 基金經理吳立渝
- 成立日期2019/11/14
代銷&費用說明
- 申購淨值日T
- 買回淨值日T
- 買回付款日 T+6
- 結存單位數下限100
- 基金經理費1.6%
- 收益分配方式 月配
- 保管機構合作金庫商業銀行信託部
- 申購手續費最高不超過3%
- 單筆最低申購 (原幣計)40000
- 定期定額最低申購0.0
績效表現
| 三個月 | 六個月 | 一年 | 兩年 | 三年 | 成立至今 | 自今年以來 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 瀚亞印度政府基礎建設債券基金S類型-人民幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) |
-0.08% | 0.97% | 1.56% | 0.09% | -2.68% | 1.33% | 1.08% |
資料來源：理柏 ，原幣計價； 更新日期：截至 2024/10/31
