2024/09/06
瀚亞亞太高股息證券投資信託基金等5檔基金因香港交易所今日暫停交易 故民國113年9月6日視為非營業日
本公司經理之「瀚亞亞太高股息證券投資信託基金」、「瀚亞中國A股證券投資信託基金」、「瀚亞亞太豐收證券投資信託基金」、「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金之美元保本證券投資信託基金」及「瀚亞2026收益優化傘型證券投資信託基金之南非幣保本證券投資信託基金」等五檔基金因香港交易所今日暫停交易，故民國113年9月6日視為非營業日。
說明：
一、依據旨揭基金之證券投資信託契約第一條規定及公開說明書有關基金營業日之相關規定辦理。
二、緣香港交易所今日受颱風影響而暫停交易，旨揭基金分別因基金投資香港比重達基金淨資產價值百分之三十(含)以上，或因香港為投資選擇權之主要投資所在國或地區而受影響，故民國113年9月6日視為基金之非營業日。
三、因民國113年9月6日非旨揭基金之基金營業日，本公司將停止接受基金之申購、買回、給付買回價金及計算基金淨資產價格。